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智通财经APP讯，GT STEEL GROUP(08402)及要约人万宝国际控股有限公司联合公布，于2022年9月5日，要约人(作为买方)拟向 Broadbville Limited购买约3.32亿股公司股份(占于本联合公告日期公司全部已发行股本约69.12%)及合共6635.8万份赋予权利可认购6635.8万股新股份且行使价为每股新股份4.00港元(可予调整)的认股权证，总现金代价为约7604.63万港元。

完成后，要约人一致行动集团合计将于合共约3.32亿股股份(占公司于本联合公告日期全部已发行股本约69.12%)及合共6635.8万份认股权证中拥有权益。根据收购守则规则26.1及规则13.5，待完成后，要约人须作出无条件强制现金要约以收购要约股份;及要约认股权证。每股要约股份现金0.229港元，较股份于2022年9月5日(即最后交易日)在联交所所报收市价每股2.17港元折让约 89.4%;每份要约认股权证现金0.001港元，较认股权证于2022年9月5日(即最后交易日)在联交所所报收市价每份0.051港元折让约98.0%。

于本联合公告日期，该公司拥有合共4.8亿股已发行股份及9600万份未行使认股权证，假设未行使的要约认股权证未获行使，且股份要约获悉数接纳，则要约的总价值应为约3396.97万港元;假设所有未行使的要约认股权证均获行使，且股份要约获悉数接纳(包括因要约认股权证获行使而发行及配发的所有股份)，则要约的总价值应为约4072.81万港元。

此外，公司已向联交所申请批准股份及认股权证由2023年 2月24日上午9时正起于联交所恢复买卖。

关键词： 认股权证 公告日期 最后交易日